NUE FINANCE

Fluxo de caixa projetado

Próximos compromissos financeiros da obra: lançamentos a pagar, parcelas de empréstimos e aportes previstos.

Saídas 30 dias

alerta

R$ 500.000,00

Lançamentos em aberto + parcelas de empréstimos nos próximos 30 dias

Entradas previstas

entrada

R$ 0,00

Aportes de sócios programados para os próximos 30 dias

Gap de caixa

atenção

R$ 500.000,00

Saídas menos entradas: quanto precisa entrar para fechar o mês

Parcelas sócios

rateado

R$ 500.000,00

Soma das próximas parcelas de todos os empréstimos ativos

Projeção mensal

Baseada em lançamentos a pagar, parcelas de empréstimos e aportes previstos.

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Como este valor é formado

Componentes das saídas projetadas (6 meses).

Novo empréstimo · 5 parcelas de R$ 500.000,00R$ 2.500.000,00

Orçamentos entram no fluxo quando aprovados, virando lançamentos A pagar automaticamente. Orçamentos apenas recebidos não afetam o caixa.